【南巡概念股】深圳改革方案出爐滬指升逾2.6% 三大指數收近全日高位

經濟脈搏 20:28 2020/10/12

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深圳改革方案出爐+外圍造好 A股三大指數大成交漲逾2%

中央昨發佈《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》,中共總書記習近平也將南下深圳,帶動内地三大指數升超過2%,並以接近全日最高位收市。滬指升穿3300點大關。上證綜指收漲2.64%,報3358.47點。深指報13708.07點,升3.15%,創指報2777.39點,升近3.91%,兩市總成交超過9700億元(人民幣,下同)。

今日指數總體震盪走高,賺錢效應持續好轉,成交量顯著放大,個股呈現普漲格局,從盤面上看,深圳國資改革、數字貨幣板塊尤其造好。保險、券商板塊大幅走高;酒類股集體上揚,半導體、軟件、晶元概念等集體走高,氮化鎵、特高壓、充電樁、光刻膠、5G概念等表現活躍,軍工板塊亦大幅拉升。值得注意,上周五北向資金扭轉了此前連續8個日的淨流出趨勢後,今日北向資金延續淨流入態勢,達135.1億元。

中信證券指出,外圍不確定性逐漸落地,國內確定性不斷提高,基本面的復蘇將驅動增量資金入場,推動A股10月突圍,開啟一輪中期慢漲。首先,外圍不確定性逐漸落地,市場壓力迅速緩解。美國大選的中期負面影響基本消散,兩黨無論誰最後勝選,未來1至2個季度中美將處於平和期,積極的財政主張也將帶來正面的外溢影響,同時全球二次疫情爆發帶來的經濟和金融風險有限。

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其次,國內確定性不斷提高,市場支撐力持續增強。雙節消費數據驗證強勁的復蘇趨勢,宏觀政策的轉向預計最快也要到明年上半年,人民幣中期升值趨勢也有助於人民幣金融資產重估,資本市場改革超預期,利好A股市場。

最後,基本面復蘇驅動增量資金逐步入場。三季報預計延續復蘇趨勢,中證800非金融三季度單季預計錄得10.2%增速,三季報超預期板塊將率先吸引增量資金入場,預計「十四五」規劃的人口和產業政策調整將進一步催化長期資金增配A股。

配置上,10月建議重點關注順周期板塊和科技龍頭,順周期板塊主要包括受益於全球經濟復蘇和弱美元的有色和化工,以及國內消費強勁修復的可選消費板塊,科技領域重點關注新能源汽車和消費電子等。同時,重點關注受益於「十四五」產業、人口和能源政策催化的品種。

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責任編輯:游昊雲

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